Diese Lernzusammenfassung umfasst das Thema "SAP FI/CO 2015" in Stichpunkten. Sie liefert eine kurze Übersicht und erläutert die wichtigsten Punkte. Die Zusammenfassung eignet sich daher sehr gut als Übersicht zum Lernen. Dennoch ist es wichtig, aktiv mit dem System zu arbeiten und sich die Bücher dazu anzulesen.
Prüfungsvorbereitung Berater SAP FI
Übersicht:
- General Ledger Acc. / Deb/ Kred - Anlagenbuchhaltung
- Einzelabschluss - Customizing II
- Zahl- / Mahnprogramm Customizing I - Reporting
- Neues Hauptbuch
- ERP/NetWeaver/Solution Manager
Customizing I
Valuta = Wertstellung
Organisationseinheiten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Variantenprinzip
Drei Schritte:
1. Variante definieren
2. Werte festlegen
3. Den Objekten zuordnen
Geschäftsjahresvariante
- Anzahl Buchungsperioden
- Max. 12 Standardperioden
- Max.4 Sonderperioden
- Geschäftsjahr
- Entspricht Kalenderjahr oder weicht ab
- Geschäftsjahresunspezifisch
- Gleiche Anzahl Buchungsperioden
- Start- und Endtermin der Perioden immer gleich
- Geschäftsjahresspezifisch (z.B. Rumpfgeschäftsjahr)
- Anzahl und/oder Dauer Perioden unterschiedlich
Währungen
- Buchungskreiswährung (Hauswährung)
- Belegwährung (Transaktionswährung)
- Notierungen für Fremdwährungen:
-Preisnotierung (Eine Einheit Fremdwährung kostet wieviel?)
-Mengennotierung (Eine Einheit Hauswährung gibt wieviel?)
- Erfassung im Belegkopf
- Umrechnungsdatum
- Umrechnungskurs
- Jeder Fremdwährungsbeleg wird in Hauswährung umgerechnet
- Bewertete / Realisierte Kursdifferenzen werden beim Abschluss / Zahlung auf
Kursdifferenzkonten
gebucht (Kontenfindung)
- Kurstypen
- (z.B. Geld = Kauf/Brief = Verkauf/Mittelkurs = Buchung & Ausgleich)
- Werkzeuge der Kurspflege
- Invertierung
- Kursspanne
- Basiswährung
Kontenplan
- Verzeichnis möglicher Sachkonten
- Operativer / Konzern / Landes
- Pflegesprache
- Länge Kontonummer (max.10 Stellen)
- Ggfs. Konzernkontenplan
- Sperrkennzeichen
Landeskontenplan: (zusätzlich)
- Für landesspezifischen Abschluss
- Alternative Kto.Nr. auf BUK-Ebene (Zuordnung 1:1)
Einstellungen ob Bestands oder Erfolgskonto
Sachkonto
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Sachkonto Kontenplansegment
- Steuerung
- Kontengruppe
- Bestands- / Erfolgskonto
- Bezeichnung
- Kontonummer
- Konsolidierungsdaten
- Konzernkontonummer (N:1)
- Partnergesellschaft
- Übersetzung / Schlagworte
- Informationen (angelegt an,von,Konzernkontenplan, Texte)
Sachkonto Buchungskreissegment
Kontosteuerung
- Kontowährung (√ Salden nur in Hauswährung)
- Kursdifferenzschlüssel
- Bewertungsgruppe
- Steuerkategorie (√ Buchungs ohne Steuer erlaubt)
- Abstimmkonto für Kontoart (√ Kontoführung extern)
- Alternative Kontonummer (1:1)
- Toleranzgruppe
-Kontoverwaltung
- √ OP-Verwaltung
- √ Einzelpostenanzeige
- √ LedergruppenspeziĮscher Ausgleich
- Sortierschlüssel
- Berechtigungsgruppe
-Steuerung der Belegerfassung im BUK
- Feldstatusgruppe (√ nur automatisch bebuchbar)
- Bankdaten (Hausbank, Konto ID)
- Verzinsungsdaten (Zinskz, Ryhtmus, Stichtag & Datum letzte Verz)
- Informationen (angelegt an, von, KP, LKP, Land, Kostrechnk.)
Kontengruppen Sachkonten
- Gesteuert durch Feldanzeige BUK Daten im SK Stammsatz
- Steuern Nummernbereich
- Feldstatusgruppe steuert die Feldanzeige in der Belegerfassung
- Auf Kontenplanebene
- Sortierschlüssel im SK Stammsatz ➔ Zuordnung
- 40 Soll / 50 Haben
- Nummernvergabe (Intervall) (Nummernkreise)
- Immer extern
- Auch alphanummerisch möglich
- Nummernkreise dürfen sich überschneiden (Nur bei Sachkonten möglich)
- Saldenanzeige zeigt verkehrszahlen
- Steuern:
- Welche Felder für Datenerfassung benötigt werden
- Welche Felder NICHT im BUK Segment angezeigt werden
- Bildaufbau
- Feldstatus der &ĞůĚĞƌ ŝŵ ƵĐŚƵŶŐƐŬƌĞŝƐƐĞŐŵĞŶƚ 13
Vergleich Kontengruppen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Debitoren/Kreditoren
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Verrechnung von DEB / Kred
Nr beim Deb / Kred in allg. Daten eingeben
Häkchen im Feld „Verrechnen mit Kred/ Deb“ im BUK Segment setzen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Hausbanken
(Definition: Eigene Bankverbindung)
Zusätzliche Angaben:
- Hausbank-ID 4 St. Alphan. BUK
- Konto-ID 4 St. Alphan. BUK
- Sachkonto im FI
- Gegenseitige Verknüpfung zwischen Sachkonto und Hausbank-ID/Konto-ID - Sachkontenbezeichnung = Mussfeld
- Im Kontenplan = Bank Name + Kontennummer
Bankstammdaten
Bankstammsätze umfassen Adressdaten und Steuerungsdaten auf BUK Ebene
Kennzeichnung durch:
- Bankland und Bankschlüssel (in DE = BLZ) Pflegemöglichkeiten:
- Manuell im Bankverzeichnis - Durch Datei
- Stammsatzpflege Debitoren/Kreditoren
- Pflege Hausbanken (im Customizing)
Belegaufteilung
- Merkmalsbetrachtung unterhalb des BUK z.B. Segmentberichterstattung (FAGLFLEXT)
- Anforderung:
zusätzliche Bilanz nach Segment, GB, Profit Center
- Lösung: Belegaufteilung (Split)
- Im IMG mandantenweit aktivieren
- Im 2.Schritt Entscheiden pro BUK
➔ Im neuen Hauptbuch
Belegart
- Nummernkreise (je BUK) f. Nummernvergabe
- Keine Überschneidung
- Intern / Extern
- Nach Geschäftsjahr / Fortlaufend
- Stornobelegart
- erlaubte Kontoarten für den gesamten Beleg
- Belegsteuerungen
- Nettobelegart ➔ vom System bei Zugangsbuchung automatisch Skontobetrag berechnen und vom Aktivierungsbetrag der Anlage abziehen
- Bruttobelegart ➔ Anlage ohne Skontoabzug zu aktivieren
- Negativbuchung zulässig
- Feldstatus
- Referenz und Belegkopftext im Belegkopf
- Berechtigungsgruppe
- besondere Verwendung Batch Input
Erfassungsdatum im System, Belegdatum = Originalbeleg
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Buchungsschlüssel
- Soll oder Haben
- Kontoart für Belegposition
- Feldstatus der Zusatzangaben
- Umsatzwirksam
- Sonderhauptbuchkennzeichen 1 Zeichen (F)
- Stornobuchungsschlüssel
- Zahlungsvorgang
- In komplexer Buchung eingeben
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Feldstatus Beleg
- Buchungsschlüssel-abhängig
- I.d.R. für Debitoren-/Kreditorenkonten
- Kontoabhängiger Feldstatus
- I.d.R. für Sachkonten über Feldstatusgruppe
- Feldstatusgruppe definiert Feldstatus je Feld
- Feldstatusgruppen werden zu einer Feldstatusvariante zusammengefasst
- Feldstatusvariante wird den BUK zugeordnet
- Feldstatusgruppe wird im Sachkontenstammsatz hinterlegt
- Ausblenden
- Anzeigen
- Muss
- Kann
Buchungsperiodenvariante
- Zuordnung zu BUK
- Steuert Öffnen/Schließen von Buchungsperioden
- „+“ obligatorisch für alle Kontoarten (Prüfung bei Erfassung Belegkopf)
- „S, D, K, M, A“ zzgl. Kontointervall (Sachkonto) einschränkend (Prüfung bei Erfassung Belegposition)
- Zwei Buchungsperiodenintervalle
- Evtl. Berechtigungsgruppe (nur für ersten Intervall)
Toleranzgruppen
Manuell bebucht:
- Für Mitarbeiter
- Betrag pro Beleg
- Betrag pro KK-Position
- Skonto pro Belegposition in %
- Skontokorrektur absolut
- Zahlungsdifferenz absolut und in %
Allgemeine Toleranzgruppe „Blank“ = Standard
Spezielle Toleranzgruppen MA-Stammsatz zuordnen
Automatisch bebucht:
- Für Debitoren / Kreditoren
- Vorgaben für Ausgleichsvorgänge (Kulanztage)
- Max. Aufwand/Ertrag absolut und in %
- Vorgabe für Restposten
- Für Sachkonten
- Max. Aufwand/Ertrag absolut und in %
Zahlungsdifferenzen
- Innerhalb Toleranz
Geringfügige Zahlungsdifferenzen
➔ Automatische Buchung auf hinterlegte Differenzkonten
- Außerhalb Toleranz
- Restposten
-Neuer Posten wird gebildet mit Bezug auf Originalbeleg
- Teilzahlung
-„Alter“ Posten bleibt erhalten, zzgl. neuer offener Posten
- Manuell ausbuchen
-Differenz wird direkt ausgebucht
- A-Konto-Zahlung
-Zahlungseingang ohne Bezug zu offenen Posten
Vorschlagswerte
- Benutzervorgaben
- Persönliche Daten
- Kommunikation
- Datumsdarstellung / Zahlenformat
- Anmeldesprache
- Parameter-ID‘s (z.B. BUK)
- Bearbeitungsoptionen (FB00)
– .B. Belegartenanzeige, OP s aktiv/inaktiv
- Customizing-Einstellungen
- Buchungskreis
- Belegart
- Steuerkennzeichen
- etc.
- SAP-System - Tagesdatum = Buchungsdatum
Musterbeleg:
- Eigene Transaktion ➔ als Vorschlagswerte gesetzt
- Können geändert werden
- Eigenes Belegnummernintervall
Daten halten / setzen = automatische Erfassung beim nächsten Buchen
Belegänderungen
- Belegkopf
➔ Änderbar: Referenz, Belegkopftext
- Belegpositionen
➔ Nicht änderbar: Kontonummer, Betrag, Steuerkennzeichen, Buchungsschlüssel, Zusatzkontierungen (z.B. KSt.)
➔ Änderbar: Text, Zahlungsbedingungen, Zuordnungen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
- Quote paper
- Anonymous,, 2015, Lernunterlage für SAP FI/CO 2015, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/307873
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