Die Arbeit zeigt Grundlagen und Rahmenbedingungen von Futures und Forwards. Dazu werden zunächst die Terminmärkte klassifiziert und die Akteure mit ihren jeweiligen Zielen vorgestellt. Anschließend werden die Futures und Forwards als zentraler Bestandteil dieser Arbeit detailliert betrachtet. Eine Erklärung der wichtigsten Handelsusancen und -abläufe anhand von Beispielen runden das Themengebiet ab.
Dabei wird unter anderem auf folgende Aspekte eingegangen: Hedging, Arbitrage, Spekulation, Kontraktspezifikationen, Bewertung von Futurepreisen, Terminbörsen, Kursnotierungen, Clearingsysteme, Margin, Leverage.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
1 Einleitung
2 Grundlagen von Termingeschäften
2.1 Bedingte vs. unbedingte Termingeschäfte
2.2 Ziele des Terminhandels
3 Futures und Forwards
3.1 Kontraktspezifikationen
3.2 Bewertung: Theoretischer Preis eines Futures
3.3 Grundsätzliche Handelspositionen: long / short
3.4 Standardisierung von Futures
4 Handel mit Futures und Forwards
4.1 Terminbörsen
4.2 Kursnotierungen
4.3 Clearingsysteme
5 Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
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