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Parameterschätzung und Backtesting im Fortgeschrittenen IRB-Ansatz von Basel II
Autor:in:
Christof Hofmann (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Diplomarbeit , 2004 , Note: 1,0
Preis:
US$ 44,99
A comparison between advanced Value at Risk models and their backtesting in different portfolios
Autor:in:
Christian Steinlechner (Autor:in)
Fach:
BWL - Sonstiges
Kategorie:
Masterarbeit , 2012 , Note: 1
Preis:
US$ 0,99
Machine Learning in the Growth-at-Risk Context. A Comparison of Predictors
Autor:in:
Franz Lennart Wunderlich (Autor:in)
Fach:
VWL - Sonstiges
Kategorie:
Masterarbeit , 2022 , Note: 1,3
Preis:
US$ 38,99
Bedeutet mehr Risiko mehr Rendite? Backtesting und Analyse von Aktienindizes
Autor:in:
Lukas Eßlinger (Autor:in)
Fach:
VWL - Finanzwissenschaft
Kategorie:
Bachelorarbeit , 2020 , Note: 1,1
Preis:
US$ 36,99
Algorithmische Handelsstrategien für den diskretionären Wertpapierhandel
Autor:in:
Rico Mußgay (Autor:in)
Fach:
VWL - Finanzwissenschaft
Kategorie:
Masterarbeit , 2017
Preis:
US$ 30,99
Welche Anlagestrategie ist in ”normalen“, welche ist in Krisenzeiten besser geeignet?
Berechnung von Value at Risk und Conditional Value at Risk
Autor:in:
Kathrin Kass (Autor:in)
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Seminararbeit , 2011 , Note: 2,3
Preis:
US$ 17,99
Empirische Analyse ausgewählter Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung des Marktpreisrisikos
Autor:in:
Daniel Wagenknecht (Autor:in)
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Masterarbeit , 2012 , Note: 1,7
Preis:
US$ 36,99
Value-at-Risk and beyond. Analyse moderner Ansätze der Risikomessung im regulatorischen Umfeld
Autor:in:
Simon Schweihoff (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Bachelorarbeit , 2015 , Note: 1,7
Preis:
US$ 36,99
Eine kritische Analyse der Chart- und Markttechnik: Bewertung und Optimierung klassischer Handelsansätze
Autor:in:
Daniel Ruppert (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Masterarbeit , 2012 , Note: 1,3
Preis:
US$ 39,99
The most reliable approach to measure Value at Risk adjusted for market liquidity
Autor:in:
Cornelia Ernst (Autor:in)
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Masterarbeit , 2009 , Note: 1.0
Preis:
US$ 36,99
Making Money with statistical Arbitrage
Generating Alpha in sideway Markets with this Option Strategy
Autor:in:
Jan Becker (Autor:in)
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Bachelorarbeit , 2010
Preis:
US$ 20,99
Die Zusammenhänge zwischen Markt- und Liquiditätsrisiken in dem Kontext der Value-at-Risk Prognosen
Autor:in:
Florian Meyer (Autor:in)
Fach:
BWL - Allgemeines
Kategorie:
Bachelorarbeit , 2018 , Note: 1,7
Preis:
US$ 20,99
Value-at-Risk basiertes Risikomanagement zur Beurteilung von Marktrisiken
Autor:in:
Daniela Unger (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Bachelorarbeit , 2008 , Note: 1,0
Preis:
US$ 18,99
Simulation von Value at Risk und Conditional Value at Risk bei Wechselkursrisiken
Autor:in:
Michael Engler (Autor:in)
Fach:
Mathematik - Stochastik
Kategorie:
Diplomarbeit , 2006 , Note: 2,0
Preis:
US$ 36,99
Statistische Verfahren für Diffusionsprozesse mit Anwendung auf stochastische Zinsmodelle der Finanzmathematik
Autor:in:
Dr. Marcus Schulmerich (Autor:in)
Fach:
Mathematik - Angewandte Mathematik
Kategorie:
Diplomarbeit , 1997 , Note: 1.0
Preis:
US$ 44,99
Vergleich von Faktor- und Portfolioansatz in der historischen Simulation
Autor:in:
Sabine Pützfeld (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Seminararbeit , 2002 , Note: 3
Preis:
US$ 18,99