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Wie funktioniert die Portfolioabsicherung mit Futures?

Name: Wie funktioniert die Portfolioabsicherung mit Futures?
Price: 18.95 EUR
Availability: InStock
Author: Malik Boysen
ISBN: 9783346252760

Hausarbeit, 2017

21 Seiten, Note: 1,3

Malik Boysen (Autor:in)

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Formel- und Symbolverzeichnis

1 Einleitung

2 Definitionen und Begriffserklärungen
2.1 Futures
2.2 Portfoliomanagement in Bezug auf Fonds
2.3 Hebeleffekt

3 Eigenschaften von Futures
3.1 Ausgewählte Arten von Futures
3.1.1 Index-Futures
3.1.2 Aktien-Futures
3.1.3 Rohstoff-Futures
3.2 Preisfindung von Futures

4 Anwendung in Portfolios oder Fonds
4.1 Ausgewählte Fonds mit Futures
4.1.1 Hedgefonds Managed Futures
4.2 Kritik an der Anwendung in Portfolios

5 Futures Zur Absicherung am Beispiel eines fiktiven Rohstoffportfolios
5.1 Vorstellung des Portfolios mit Anteilen
5.2 Beispiel-Szenario und Berechnung
5.3 Ausblick

6 Fazit

Literaturverzeichnis

Internetquellenverzeichnis

Ende der Leseprobe aus 21 Seiten

Details

Titel: Wie funktioniert die Portfolioabsicherung mit Futures?
Hochschule: FOM Hochschule für Oekonomie und Management gemeinnützige GmbH, Hochschulstudienzentrum Hamburg
Note: 1,3
Autor: Malik Boysen (Autor:in)
Jahr: 2017
Seiten: 21
Katalognummer: V926029
ISBN (eBook): 9783346252753
ISBN (Buch): 9783346252760
Sprache: Deutsch
Schlagworte: futures, hedge, fonds, absicherung, spekulation, finanzkrise

Arbeit zitieren: Malik Boysen (Autor:in), 2017, Wie funktioniert die Portfolioabsicherung mit Futures?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/926029

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