This Bachelor Thesis explains the new developed regulations of the Basel III framework and tries to assess whether they will strengthen the resilience of systemically important banks. The Problems that evolve from banks due to their status as “too big to fail” had strong influence on the stability of financial markets and especially on the finances of their parent jurisdictions. The necessity of a new Basel III framework is summarized historically and the progress of implementation is disclosed.
Part of this work demonstrates the indicator-based measurement approach by the Basel Committee which estimates the significance of global systemically important banks for the financial system. By this measure these banks are compelled to hold more equity. Subsequently, the level of equity hold by banks is indicated to be a main factor for the probability of banking crisis. In conclusion the framework is analyzed and certain problems that could lead to instability of the financial system are argued.
Inhaltsverzeichnis
KAPITEL 1: HISTORISCHE ENTWICKLUNG DES BASLER AUSSCHUSSES
Kapitel 1.1: Basel I: Die Basler Eigenkapitalvereinbarung (Basler Akkord)
Kapitel 1.2: Basel II: Der neue Akkord
Kapitel 1.3: Der Weg zu Basel III
KAPITEL 2: DIE NEUEN VORSCHRIFTEN DES BASEL III REGELWERKS
Kapitel 2.1: Die Zusammensetzung des Eigenkapitals
Kapitel 2.2: Abzugs-und Korrekturposten beim Eigenkapital
Kapitel 2.3: Kapitalerhaltungspuffer
Kapitel 2.4: Begrenzung der Höchstverschuldung (Leverage Ratio)
Kapitel 2.5: Zentrale Gegenparteien
Kapitel 2.6: Globale Liquiditätsstandards
Kapitel 2.7: Antizyklischer Kapitalpuffer
Kapitel 2.8: Zusätzliche Ansprüche für systemrelevante Banken
KAPITEL 3: STAND DER UMSETZUNG VON BASEL III
Kapitel 3.1: In Deutschland
Kapitel 3.2: In den Mitgliedsländern
KAPITEL 4: DER BEGRIFF SYSTEMRELEVANZ UND DAS BEWERTUNGSSYSTEM SYSTEMRELEVANTER BANKEN
Kapitel 4.1: Das “Too big to fail” Problem
Kapitel 4.2: Bewertungssystem und Umgang mit systemrelevanten Banken
Kapitel 4.2.1: Global systemrelevante Banken (G-SIB)
Kapitel 4.2.2: National systemrelevante Banken (D-SIB)
KAPITEL 5: ERFOLGSAUSSICHT DER BASEL III REGULIERUNGEN AUF DIE STABILITÄT DES FINANZSYSTEMS UND SYSTEMRELEVANTER BANKEN
Kapitel 5.1: Auswirkungen der erhöhten Anforderungen auf die Wahrscheinlichkeit systemischer Bankenkrisen
Kapitel 5.2: Kritik an Basel III
KAPITEL 6: FAZIT UND AUSBLICK
LITERATURVERZEICHNIS
TABELLEN- UND ABBILDUNGSVERZEICHNIS
ANHANG
Anhang 1: Basel III Übergangsbestimmungen
Anhang 2: Positionen in der Bilanz und deren ASF bzw. RSF Faktoren
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